101.-(1) Για την εισαγωγή μεριδίων Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, εκδίδεται και τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή την Εταιρεία Διαχείρισης, όπου εφαρμόζεται, πληροφοριακό δελτίο, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο, το οποίο περιέχει κάθε πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να σχηματίσουν πλήρη άποψη για τη διαδικασία συναλλαγών επί των μεριδίων του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων και για τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή, και ιδίως περιέχει:
(α) τα στοιχεία του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ονομασία, αριθμό και ημερομηνία άδειας σύστασης και λειτουργίας ή πιστοποιητικού αναγνώρισης, ταχυδρομική διεύθυνση, φορολογικό καθεστώς, ταυτότητα και καθήκοντα των μελών των οργάνων διοίκησης, αρχικό ενεργητικό, περιγραφή επενδυτικού σκοπού·
(β) τα στοιχεία της Εταιρείας Διαχείρισης, όπου εφαρμόζεται που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επωνυμία, ημερομηνία σύστασης, εγγεγραμμένο γραφείο·
(γ) τα στοιχεία του Θεματοφύλακα, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επωνυμία, ημερομηνία σύστασης, εγγεγραμμένο γραφείο·
(δ) τα στοιχεία των ελεγκτών του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου·
(ε) την τυχόν προκαθορισμένη διάρκεια του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου·
(στ) τον τρόπο και τη διαδικασία κατάρτισης και εκκαθάρισης συναλλαγών επί μεριδίων μεταξύ του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου και των μεριδιούχων και ιδίως ως προς το εάν υφίσταται σύμβαση μεταξύ του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα, για τη διενέργεια, μέσω του τελευταίου, των πληρωμών στη Δημοκρατία κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί μεριδίων του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου·
(ζ) τα σχετικά με τη βεβαίωση απόκτησης μεριδίων·
(η) την προθεσμία, εντός της οποίας το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για καταβολή του τιμήματος επί εξαγοράς μεριδίων του ή για παράδοση τυχόν πιστοποιητικού, επί κτήσης μεριδίων εκ μέρους επενδυτή·
(θ) την ακριβή διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας στην οποία διατίθεται το πληροφοριακό δελτίο, καθώς και την ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία δημοσιεύονται τα, σύμφωνα με το νόμο, στοιχεία που πρέπει να δημοσιοποιούνται για το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο και τις συναλλαγές επί μεριδίων του στη Δημοκρατία·
(ι) αναφορά ότι η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους.
(2) Στο πληροφοριακό δελτίο προσαρτώνται τα καταστατικά έγγραφα του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου στην ισχύουσα μορφή τους, καθώς και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του, εφόσον υφίστανται.
(3) Το πληροφοριακό δελτίο κυκλοφορεί μόνο μετά την έγκρισή του από το Συμβούλιο.
(4) Το πρόσωπο που υπογράφει την αίτηση εισαγωγής, καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια για τον έλεγχο της πληρότητας και ακρίβειας του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου και των λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών που υποβάλλονται από το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο και ευθύνεται σχετικώς.
(5) Το πληροφοριακό δελτίο που εκδίδεται είναι ευχερώς προσιτό στους επενδυτές, όπως δύναται να εξειδικεύει το Συμβούλιο με αποφάσεις του.
(6) Το Συμβούλιο με αποφάσεις του, δύναται να εξειδικεύει τα στοιχεία του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.