109.-(1) Η αξία του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων, η καθαρή αξία μεριδίου και η τιμή διαθέσεως και εξαγοράς του μεριδίου, υπολογίζονται κάθε εργάσιμη μέρα από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και δημοσιεύονται στον τύπο της επόμενης ημέρας σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκυπρίου κυκλοφορίας.
(2) Ο προσδιορισμός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 112 και αφού αφαιρεθεί από τη συνολική αξία του ενεργητικού το σύνολο των υποχρεώσεών του. Για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας μεριδίου διαιρείται η αξία του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων του.
(3) Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς μεριδίου επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντιστοίχως, της καθαρής αξίας μεριδίου κατά την προμήθεια της Εταιρείας Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.
110.-(1) Η διαφήμιση ενός οργανισμού επενδύσεων πρέπει να είναι αληθής και να παρέχει την πραγματική εικόνα του οργανισμού επενδύσεων.
(2) Στη διαφήμιση αναγράφεται η ονομασία του οργανισμού επενδύσεων και ο αριθμός της άδειας σύστασής του.
(3) Η διαφήμιση περιέχει αναφορά του τόπου όπου διατίθεται το ενημερωτικό δελτίο του οργανισμού επενδύσεων και αναφέρει με ευκρινή στοιχεία και σε ευχερώς ορατό σημείο ότι "η επένδυση σε μερίδια του οργανισμού δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις μελλοντικές".
(4) Με Απόφαση της Επιτροπής δύνανται να καθορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες, που οφείλει να τηρεί ένας οργανισμός επενδύσεων κατά τη διενέργεια διαφημίσεων.
(5) Οι διαφημίσεις του οργανισμού υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι και τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα πριν τη δημοσιοποίησή τους. Σε περίπτωση που η Επιτροπή οποτεδήποτε διαπιστώσει παράβαση, δύναται να ζητά την τροποποίηση των διαφημίσεων.