Ενημερωτικό δελτίο αμοιβαίου κεφαλαίου

37.-(1) Το ενημερωτικό δελτίο συντάσσεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και περιέχει κάθε στοιχείο που επιτρέπει στον επενδυτή να μορφώσει τεκμηριωμένη γνώμη για την επένδυση σε μερίδιά του:

Νοείται ότι, υποχρεωτικό περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου αποτελούν τα στοιχεία που προβλέπονται στον Τύπο I Πρώτου Παραρτήματος και άλλα στοιχεία, που δύνανται να καθορίζονται με Απόφαση της Επιτροπής.

(2) Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ενημερωτικού δελτίου, στο οποίο και πρέπει να προσαρτάται.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνεται για κάθε ζημία που προσγίνεται στους επενδυτές από ψευδή πληροφορία ή από παράλειψη μνείας πληροφορίας στο ενημερωτικό δελτίο.

(4) Οποιαδήποτε τροποποίηση του ενημερωτικού δελτίου υποβάλλεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως στην Επιτροπή τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες πριν κυκλοφορήσει το τροποποιημένο ενημερωτικό δελτίο και η Επιτροπή με απόφασή της δύναται να καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής της τροποποίησης:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από την Εταιρεία Διαχειρίσεως διόρθωση ή αλλαγή των τροποποιήσεων, εφόσον κρίνει ότι αυτές δεν είναι σύμφωνες με την νομοθεσία ή δε διασφαλίζουν την πλήρη και ακριβή πληροφόρηση των επενδυτών.

(5) Η Επιτροπή εξετάζει την τήρηση των υποχρεώσεων, που θέτει ο παρών Νόμος και εκτιμά εάν το ενημερωτικό δελτίο είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του ως μέσο πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού. Η Επιτροπή δύναται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, να ζητήσει με απόφασή της, τη διόρθωση εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχεται στο δελτίο ή την προσθήκη σε αυτό οποιασδήποτε πληροφορίας κρίνεται χρήσιμη για τους επενδυτές. Παράλειψη της Εταιρείας Διαχειρίσεως να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιτροπής δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 133 κυρώσεις.

(6) Εάν επέλθει σημαντική μεταβολή σε ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να προβεί άμεσα στη διόρθωσή του άλλως πως υπέχει ευθύνη για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους επενδυτές.

(7) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή ενημερωτικού δελτίου που περιέχει εσφαλμένες ή ανακριβείς πληροφορίες, να υποδεικνύει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως σημαντικές μεταβολές στα περιεχόμενα στο ενημερωτικό δελτίο στοιχεία και να απαιτεί διόρθωσή του:

Νοείται ότι, εάν παραλείψει να το πράξει, ο Θεματοφύλακας ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους επενδυτές.

(8) Το ενημερωτικό δελτίο οφείλει να μνημονεύει ρητώς ότι η έγκριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την Επιτροπή δε σημαίνει οποιαδήποτε εγγύηση ως προς τη μελλοντική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(9) Κάθε ενημερωτικό δελτίο πρέπει να αναγράφει ρητώς και ευκρινώς τον τόπο όπου αυτό διατίθεται, καθώς και ότι "η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις μελλοντικές".

(10) Το ενημερωτικό δελτίο παρέχεται δωρεάν σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να καταστεί μεριδιούχος.