Ειδικότερες υποχρεώσεις ελέγχου του Θεματοφύλακα
54.-(1) Ο Θεματοφύλακας συνυπογράφει τις προβλεπόμενες στα άρθρα, 105, 107 και 108 εκθέσεις και καταστάσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου.
(2) Ο Θεματοφύλακας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει ότι διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και των Αποφάσεων της Επιτροπής καθώς και του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου-
(α) Η διάθεση, η έκδοση, η εξαγορά, η εξόφληση και η ακύρωση των μεριδίων, καθώς και οι κάθε είδους εγγραφές στο Μητρώο Μεριδιούχων·
(β) ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων·
(γ) η διανομή των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου·
(δ) η καταβολή του αντιτίμου για τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, στις συνήθεις προθεσμίες.