Καταβολή τιμής διαθέσεως μεριδίων

31.-(1) Για την απόκτηση μεριδίων, απαιτείται η καταβολή του επενδυόμενου ποσού ή των εισφερομένων κινητών αξιών ή των άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101 στο Θεματοφύλακα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (γ) εδάφιο (1) του άρθρου 28.

(2) Σε περίπτωση που η τιμή διάθεσης των μεριδίων καταβάλλεται ή οι εισφερόμενες κινητές αξίες ή τα άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101 παραδίδονται στην Εταιρεία Διαχείρισης, αυτή καταθέτει το χρηματικό ποσό ή τις κινητές αξίες ή τα άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101, το βραδύτερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας στο Θεματοφύλακα:

Νοείται ότι, εάν η Εταιρεία Διαχείρισης καθυστερήσει την κατάθεση και ο μεριδιούχος υποστεί ζημιά, η Εταιρεία Διαχείρισης τον αποζημιώνει, με την καταβολή προς αυτόν νόμιμου τόκου από την ημερομηνία υποχρέωσης της επιστροφής των χρημάτων.

(3) Απαγορεύεται η καταβολή της τιμής διάθεσης ή εξαγοράς των μεριδίων, ως και η παράδοση των εισφερομένων κινητών αξιών ή των άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101 στον αντιπρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30.

(4) Η Επιτροπή, με Απόφαση Οδηγία της, δύναται να καθορίζει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.