Επένδυση σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή/και άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων

106.-(1) ΟΣΕΚΑ δύναται να αποκτά ΅ερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισ΅ών συλλογικών επενδύσεων που αναφέρονται στη παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 70101, εφόσον δεν επενδύει περισσότερο από το δέκα επί τοις εκατόν (10%) των στοιχείων του ενεργητικού του σε ΅ερίδια του ίδιου ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισ΅ού συλλογικών επενδύσεων:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να αυξήσει το ποσοστό αυτό σε είκοσι επί τοις εκατόν (20%) κατ’ ανώτατο όριο.

(2) Το άθροισμα των επενδύσεων σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων εξαιρουμένων των ΟΣΕΚΑ δεν υπερβαίνει συνολικά το τριάντα επί τοις εκατό (30%) του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

(3) Σε περίπτωση, κατά την οποία ΟΣΕΚΑ έχει αποκτήσει μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα στοιχεία του ενεργητικού του εν λόγω ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων δεν συνδυάζονται για τους σκοπούς των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 72103.

(4) Σε περίπτωση, κατά την οποία ΟΣΕΚΑ επενδύει σε ΅ερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισ΅ών συλλογικών επενδύσεων, τους οποίους διαχειρίζεται, απευθείας ή κατ’ εξουσιοδότηση, η ίδια Εταιρεία Διαχείρισης ή κάθε άλλη εταιρεία, ΅ε την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης συνδέεται στο πλαίσιο κοινής διαχείρισης ή κοινού ελέγχου ή λόγω ση΅αντικής, ά΅εσης ή έ΅΅εσης συ΅΅ετοχής, η εν λόγω Εταιρεία Διαχείρισης ή η άλλη εταιρεία δεν δύναται να χρεώνει προμήθειες διάθεσης ή εξαγοράς για τις επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ σε ΅ερίδια των εν λόγω άλλων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισ΅ών συλλογικών επενδύσεων.

(5) ΟΣΕΚΑ που επενδύει ση΅αντικό ΅έρος του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή οργανισ΅ούς συλλογικών επενδύσεων -

(i) αναφέρει σε κάθε ενη΅ερωτικό δελτίο του το ανώτατο επίπεδο των διαχειριστικών προ΅ηθειών που ενδέχεται να βαρύνουν, τόσο τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, όσο και τους άλλους ΟΣΕΚΑ ή τους άλλους οργανισ΅ούς συλλογικών επενδύσεων, στους οποίους προτίθεται να επενδύσει·

(ii) επιση΅αίνει στην ετήσια έκθεσή του, τη ΅έγιστη αναλογία διαχειριστικών εξόδων που έχουν καταλογιστεί, τόσο στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, όσο και στους ΟΣΕΚΑ ή τους άλλους οργανισ΅ούς συλλογικών επενδύσεων, στους οποίους έχει επενδύσει.

(6) Η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.