115.-(1) Η καθαρή αξία του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων, η καθαρή αξία μεριδίου και η τιμή διάθεσης και εξαγοράς του μεριδίου, υπολογίζονται κάθε εργάσιμη μέρα από την Εταιρεία Διαχείρισης ή την Εταιρεία Επενδύσεων αναλόγως και δημοσιοποιούνταιεύονται στον τύπο τηςτην επόμενης ημέρα ς σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας παγκυπρίου κυκλοφορίας. με μέσα, τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή:
Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να καθορίζει τα εν λόγω μέσα.
(2) Ο προσδιορισμός της καθαρής αξίας του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 87 118 και αφού αφαιρεθεί από τη συνολική αξία του ενεργητικού του, το σύνολο των υποχρεώσεών του:
Νοείται ότι, για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας μεριδίου διαιρείται η καθαρή αξία του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων του.
(3) Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς μεριδίου επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής αξίας μεριδίου κατά την προμήθεια της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό ή το καταστατικό ή το ιδρυτικό έγγραφο του ΟΣΕΚΑ.
(4) Η Επιτροπή με Οδηγία της δύναται να καθορίζει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.