Γενικά καθήκοντα Θεματοφύλακα

90.-(1) Ο Θεματοφύλακας φέρει την ευθύνη για την φύλαξη του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων και εκτελεί καθήκοντα ταμία, σύμφωνα με τις εντολές της Εταιρείας Επενδύσεων ή της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, εάν αυτή τελεί υπό διαχείριση.

(2) Ο Θεματοφύλακας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, για να διασφαλίζει ότι διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού της Εταιρείας Επενδύσεων-

(α) η διάθεση, η έκδοση, η εξαγορά ή εξόφληση και η ακύρωση των μετοχών που διενεργούνται από την ή για λογαριασμό της Εταιρείας Επενδύσεων, καθώς και οι κάθε είδους εγγραφές στο Μητρώο Μετόχων·

(β) ο υπολογισμός της αξίας των μετοχών της·

(γ) η διανομή των κερδών της εταιρείας· και

(δ) η καταβολή του αντιτίμου για τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό της Εταιρείας Επενδύσεων μέσα στις συνήθεις προθεσμίες.

(3) Ο Θεματοφύλακας συνυπογράφει τις προβλεπόμενες στα άρθρα, 111, 113 και 114 εκθέσεις και καταστάσεις της Εταιρείας Επενδύσεων.