111.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης, για κάθε ένα Αμοιβαίο ΚεφάλαιοΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και η Εταιρεία Επενδύσεων καταρτίζει και δημοσιοποιεί -
(α) πλήρες και απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37.
(β) ετήσια έκθεση ανά διαχειριστική χρήση.
(γ) εξαμηνιαία έκθεση για τους πρώτους έξι μήνες της διαχειριστικής χρήσης.
(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης, για κάθε Αμοιβαίο ΚεφάλαιοΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και η Εταιρεία Επενδύσεων, καταρτίζει και δημοσιοποιεί -
(α) συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού και των εξόδων κατά τη λήξη του πρώτου, δευτέρου και τρίτου διαχειριστικού τριμήνου.
(β) συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού και των εξόδων κατά τη λήξη του τελευταίου τριμήνου της διαχειριστικής χρήσης, η οποία περιέχει επιπλέον το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τη διάθεση κερδών για το σύνολο της διαχειριστικής χρήσης.
(3) Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση υποβάλλονται στην Επιτροπή και τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από το τέλος της περιόδου, στην οποία αναφέρονται.
(4) Οι συνοπτικές καταστάσεις του πρώτου, δευτέρου και τρίτου διαχειριστικού τριμήνου υποβάλλονται στην Επιτροπή και δημοσιοποιούνται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από το τέλος της περιόδου, στην οποία αναφέρονται.
(5) Η συνοπτική κατάσταση του τελευταίου διαχειριστικού τριμήνου υποβάλλεται στην Επιτροπή και δημοσιοποιείται ούνται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη λήξη του τελευταίου διαχειριστικού τριμήνου.