105.-(1) Ο ΟΕΕ διασφαλίζει ότι υπολογίζονται και δημοσιοποιούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των μεριδίων του, η καθαρή αξία του ενεργητικού του, η τιμή των μεριδίων του, η σύνθεση του ενεργητικού του, ο αριθμός των μεριδίων που δημιουργούνται, ο αριθμός των μεριδίων που εξαγοράζονται, ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ, καθώς και η ενδεικτική καθαρή αξία του ενεργητικού του και η ενδεικτική τιμή των διαπραγματεύσιμων μεριδίων του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη νομοθεσία και στους κανονισμούς που διέπουν τη συγκεκριμένη δευτερογενή αγορά.
(2)(α) Η ενδεικτική καθαρή αξία του ενεργητικού του διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ και η ενδεικτική τιμή των διαπραγματεύσιμων μεριδίων του ΟΕΕ υπολογίζονται στο νόμισμα στο οποίο εκφράζονται οι τιμές των μεριδίων στην αγορά που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση.
(β) Ο ΟΕΕ, ύστερα από σχετικό αίτημα και χωρίς να θίγεται οποιαδήποτε σχετική ρύθμιση της νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν την αγορά στην οποία έχουν εισαχθεί τα μερίδιά του προς διαπραγμάτευση, γνωστοποιεί στους μεριδιούχους διαπραγματεύσιμων μεριδίων τη μέθοδο υπολογισμού της ενδεικτικής καθαρής αξίας του ενεργητικού του και της ενδεικτικής τιμής των μεριδίων του, καθώς και τις παραμέτρους που λαμβάνει υπόψη για τον υπολογισμό.
(γ) Ο ΟΕΕ, σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου προβλήματος που καθιστά ανέφικτο τον υπολογισμό της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ή της τιμής των μεριδίων του και της ενδεικτικής καθαρής αξίας του ενεργητικού του ή της ενδεικτικής τιμής των μεριδίων του, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στους μεριδιούχους διαπραγματεύσιμων μεριδίων, κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατό να λάβουν γνώση αμέσως, και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την άμεση επίλυση του προβλήματος.